经典财务：收付款、发票与账本

适用经典财务。先完成并核对相应结算单，再根据真实收付款凭证和发票信息登记。系统登记与实际银行支付、税务开票是不同环节。

登记供应商付款或客户收款

1. 进入“财务管理 → 付款记录”或“收款记录”，点击“新增付款记录”或“新增收款记录”。
2. 分别选择供应商或客户；如业务使用客户项目，选择相应项目。
3. 填写付款/收款日期、方式、回单号码、金额及必要备注；需要时附上凭证。
4. 点击“关联结算单”，按单位、结算单号、业务单号或商品查找明细，选择本次要处理的记录。
5. 核对本次金额、优惠金额、实付/实收金额和关联明细后点击“确认”。
6. 回到列表和结算单详情，核对记录、待处理金额及付款/收款状态。

选择错误的结算明细时，可先从当前表单的明细中移除，再重新选择。若系统显示本地暂存，重新打开时应先核对单位和明细；“清除本地暂存”会清除当前未提交表单及附件选择，不是删除已保存单据。

登记采购发票或销售发票

1. 打开“采购发票”或“销售发票”，点击“新增发票”。
2. 选择供应商或客户，填写税率、开票日期、发票类型、发票号码及适用的发票代码。
3. 选择“关联结算单”，查找相同往来单位及税率的结算明细，核对商品、数量和金额。
4. 录入或核对应开和实开发票金额，按企业流程补充附件和备注，点击“确认”。
5. 查询发票记录并回到结算单，核对已开票、待开票金额与开票状态。

应开与实开金额不一致时，页面可能要求再次确认。应先查明差额和处理依据，不要仅为通过校验而随意调整金额。删除发票记录前，先核实关联结算状态和企业凭证管理要求。

查询往来账本

进入“供应商账本”或“客户账本”，按往来单位、日期、业务单据或项目查询。打开相应明细，分别核对来源业务、结算、收付款和开票记录；对客户项目有区分要求时，核对项目归属。

账本余额与银行账户余额的含义不同。发现差异时，先核对时间范围、应收/应付方向、作废或退货记录以及是否遗漏收付款，再联系财务负责人处理。

问题	优先检查
找不到可关联结算单	单位、客户项目、结算状态和当前版本是否一致
发票金额或税率不符	结算明细税率、发票类型、应开与实开金额及业务凭证
已登记付款但仍显示待付款	刷新结算详情，检查是否关联了正确明细及本次核销金额
要删除已保存记录	先查看关联单据和权限，确认对下游状态的影响，再按企业流程处理