旗舰财务：发票与往来账本

旗舰财务区分供应商进项发票和客户销项发票。登记前应有真实发票和待核销结算单；系统登记不等于在税务平台开具发票。

登记进项或销项发票

表单要求实际开票金额非零，明细开票金额合计与实际开票金额一致。红冲时页面提示填写负数；应以实际红字发票和企业制度为依据，不能仅通过填负数代替税务处理。

表单的“开票金额”是实际发票金额；“未开票核销金额”用于记录未开票但需要核销结算单待开票金额的部分，例如付款折扣。每行实际开票金额与未开票分摊金额相加，构成该行对结算单的核销金额。

例如本次应核销 110 元，其中实际发票为 100 元、不开发票的折扣为 10 元：分别填写开票金额 100 元、未开票核销金额 10 元，核对明细分摊及合计 110 元。不要把 110 元填成实际发票金额。添加、删除结算单或金额输入框失焦可能重新分摊，操作后再次核对每行。

删除已登记发票前，应检查其关联结算单、发票凭证和权限，并确认企业内部更正流程。删除系统记录不等于撤销税务平台发票。

打开“客户账本”或“供应商账本”，选择往来单位，查看“收付款流水”和“开票流水”。按发生时间、来源单据编号及项目核对变动前金额、本次金额与变动后金额。

有权限的人员可按页面提供的操作建立账本或做手工调整。先查明账本差异来源并留存依据，再使用相应调整；不要将账本调整当作修改原采购、销售、银行付款或税务发票的替代方式。