旗舰财务：收付款与核销
适用旗舰财务。客户收款处理应收，供应商付款处理应付。登记前准备实际收付款凭据、往来单位、资金账户及需要核销的结算单或账单。
新建收付款单
- 在“财务管理”打开客户收款或供应商付款对应页面，点击新建收款单或付款单。不同菜单配置的名称可能略有差异，以表单的客户/供应商方向为准。
- 选择客户或供应商，按业务需要选择客户项目，填写收款/付款日期及备注。
- 本次有实际收付款时，在账户区域选择已启用的资金账户，填写本次实际金额；可按凭证填写多个账户行。符合下文条件的零额纯核销另行处理。
- 如本次使用预收款或预付款，添加对应预收/预付账户行，并核对该往来单位余额。
- 选择“待核销结算单”或账单，核对单号、业务来源、待核销金额和项目。
- 填写或检查各结算单本次核销金额、折扣及分摊结果，核对总计后保存。
- 回到收付款列表、结算单详情、资金账户及往来账本，核对关联记录和余额变化。
系统记录不会代替银行转账或现金交接；有实际收付款时，本次实收/实付应与凭证一致。表单会校验账户、金额、核销覆盖及预收预付余额，出现提示时先检查实际业务，不要为了提交随意改大金额。
零额纯核销
同一往来单位存在需要相互抵扣的正、负结算单，且本次没有实际收付款、折扣或预收预付使用时，可按页面条件进行零额纯核销：选择至少两条对应结算明细，核对本次核销合计为零，确认账户、折扣和预收预付金额均为零后保存。保存后回查各结算单的核销记录和剩余金额。
例如同一客户的应收 100 元与符合条件的退货应收 -100 元，本次相抵合计为零；无需凭空添加 100 元银行收款。是否允许抵扣、具体项目和方向仍以企业制度及页面校验为准。
核销金额和折扣
页面的“核销金额（含折扣）”包含该行分摊的折扣。例如实际收款 100 元、折扣 10 元时，核销额可能为 110 元；仍应以该笔业务实际折扣和表单分摊结果为准。
添加或删除记录、金额输入框失焦后，系统可能重新分摊并覆盖手填值。每次调整后都要复核各行和合计。跨客户项目核销时，页面提示预收预付记往来总余额，不记项目余额；涉及跨项目时需特别核对项目和企业财务制度。
退款与预收预付
退款、退回折扣和普通收付款的金额方向可能不同，以页面允许的正负号、对应单据和凭证为准。预收/预付使用额不得大于当前往来单位的相应余额；出现余额不足时，先查资金账户和往来流水，勿重复新建收付款单来制造余额。
常见问题
| 现象 | 排查 |
|---|---|
| 不能选择结算单或账单 | 先选择客户/供应商；再核对单位、项目、结算状态和权限 |
| 找不到资金账户 | 查看账户是否已建、启用及当前账号权限 |
| 提示总金额为零或核销金额不匹配 | 逐行核对收付款、折扣、预收/预付和结算单分摊 |
| 保存后结算仍未完成 | 打开收付款和结算单详情核对具体关联、各行核销金额及剩余金额 |
| 填错已保存单据 | 先确认可用操作及对账户流水的影响，再由授权财务人员按制度更正 |