财务核对与常见差异

发现金额或状态不一致时，先固定企业、往来单位、项目、日期和业务单号，再从业务到财务逐层核对。以下方法适用于两种财务版本，具体入口和操作以当前版本为准。

五步定位差异

1. 核对业务来源：确认采购、销售、退货或调整单的单位、日期、数量、税率、含税金额和状态。
2. 核对结算范围：经典版检查预结算项及生成的结算单；旗舰版检查主单据/子单据来源配置和结算单。
3. 核对收付款：对照真实凭证、收付款单、资金账户、折扣和本次核销金额；退款需核对方向。
4. 核对发票：检查进项/销项、税率、实开金额、红冲及其关联结算明细。
5. 核对往来账本：用一致的期间和项目查看收付款流水、开票流水与期初/调整记录。

常见差异

现象	可能原因	建议处理
有采购订单却没有应付记录	上游未完成，或企业配置由入库单触发	核对财务版本、生成时机和入库状态
结算金额与订单金额不同	分批履约、退货、不同税率、调整或选择范围不同	按来源单与结算明细逐行比较，不直接覆盖总额
单据已收款但仍未开票	收付款与开票分别维护	检查发票登记及核销情况
账单已确认但仍有待付款	账单确认不等于付款	继续核对付款单、账户及核销金额
已退款但余额未变化	单据方向、关联范围或退款记录有误	查看退货、退款及账户流水；不要重复登记
结算单不能作废	已产生后续处理或状态不允许	查看限制提示及关联单据，按授权流程更正

需要跨岗位处理时，记录单号、企业和往来单位、业务日期、期望金额、实际金额及页面提示，交由有权限的采购、销售或财务人员核查。不要在群聊或公开截图中附带银行账号等敏感信息。