财务结算入门与版本选择

采购、销售和退货完成后，财务人员需要对照业务单据核对结算、款项和发票。进入“财务管理”之前，先确认本企业使用的财务版本，并准备好往来单位、业务单号及付款或发票凭据。

应收和应付怎么区分

方向	常见对象	关注的业务结果	对应工作
应付	供应商	本企业应向供应商结算的金额，可能包含采购和相关退货	应付结算、供应商付款、采购或进项发票
应收	客户	客户应向本企业结算的金额，可能包含销售和相关退货	应收结算、客户收款、销售或销项发票

先看单据实际类型、正负金额及关联对象。退货、退款和调整可能使金额为负；不要把负数直接当成异常，也不要凭订单总额推断已经收付款。

系统同时包含两套财务页面，实际菜单受企业配置和账号权限影响。管理员在企业通用配置中核对“启用旗舰版财务”；未启用时使用经典版。开通、切换及历史数据处理应由企业负责人和服务方确认，不要为了找到按钮自行切换。

对比项	经典版	旗舰版
主要入口	应收/应付预结算、结算单、收付款记录、采购/销售发票、往来账本	资金账户、应收/应付结算单、账单、收付款单、进销项发票、往来账本
业务单据与结算	从待结算的预结算记录选择并生成结算单	结算单按企业配置由主单据或履约子单据触发，先核对来源和状态
收付款	在付款或收款记录中关联结算明细	通过收款单或付款单选择资金账户，按结算单或账单核销
账单	以经典结算页面为准	可将结算单组织为应收/应付账单，再核对确认状态

旗舰版的“以主单据生成结算单”与未启用时的来源不同：前者在采购、销售主单据审核通过后触发；免审流程在提交完成后触发，草稿不等同于已生成结算单。未勾选时通常由入库、出库等履约子单据触发。能看到结算单不等于已经完成实物入库、出库或银行收付款。

系统中的财务单据是经营记录。实际支付、收款确认及税务处理仍应按企业财务制度和相应凭证执行。