经典财务：预结算与结算单

适用未启用“旗舰版财务”的企业。应付侧用于与供应商核对，应收侧用于与客户核对。先确认业务单据已进入企业约定的结算范围，再按单位、日期和单据号查询。

查询预结算记录

1. 进入“财务管理”，打开“应付预结算管理”或“应收预结算管理”。
2. 选择“待结算”或“已结算”页签，按供应商/客户、业务单号、业务日期等条件查询。
3. 查看业务类型、含税金额、待结算金额和已结算金额，必要时打开关联业务单据核对采购、销售或退货来源。
4. 对同一单位的多个项目分别核对；客户项目不一致时，按本企业对账要求处理。

待结算表示预结算项尚有需要处理的金额，并非银行卡尚未付款的唯一判断依据。点击“作废”前，应先判断记录与后续结算的关联；已结算记录不能在此直接作废。

生成结算单

1. 在“待结算”页签勾选本次需要结算的记录，确认均属于同一个供应商或客户。
2. 点击“生成应付结算单”或“生成应收结算单”。
3. 核对弹窗里的付款方、收款方、含税总金额和税率。
4. 填写“结算单名称”和“结算月份”，需要时填写备注，点击“确认”。
5. 打开对应的“应付结算单”或“应收结算单”，查询刚生成的记录，核对金额、税率和业务来源。

若选择项涉及多个税率，页面提示将按不同税率生成多条结算单；应逐条检查，不要只检查第一条。结算月份不能选择未来日期。选中不同往来单位时系统会阻止生成，需分别选择。

应收与应付不要选反

客户销售对应“生成应收结算单”；供应商采购对应“生成应付结算单”。原有纸质资料的名称可能与系统版本不同，以当前页面和收付款方向为准。

补充调整明细

图：经典财务中的新增调整明细界面，显示供应商、含税金额、税率和备注。实际使用时按本次业务与授权填写。

在待结算页点击“新增调整明细”，选择供应商或客户，按需要选择客户项目，填写含税金额、税率和备注后确认。调整金额可以为负数。保存前应与财务负责人核对调整原因、方向和依据；调整明细不是修改原业务单据。

核对结算单

结算单可按“单据模式”或“明细模式”查看。核对单号、单位、结算月份、税率、关联业务单号以及待付款/已付款、待开票/已开票金额。点击单据可继续查看相关明细。

部分记录可能出现“作废”操作，是否可用取决于当前结算和关联状态；已产生收付款或开票时先核对下游，按页面提示处理，不要删除关联凭据来强行继续。下一步查看收付款、发票与账本。

常见问题

现象	检查方法
找不到业务记录	核对是否进入经典版、单位、日期、待结算/已结算页签和上游业务状态
无法生成结算单	检查是否勾选、是否属于同一往来单位，以及当前账号权限
生成后有多张单据	查看所选记录是否包含不同税率，逐张核对
待结算与待付款金额不同	分别检查预结算、结算单和已记录的收付款，不把三者当作同一个状态