旗舰财务：结算单与账单
适用已启用“旗舰版财务”的企业。先从应收或应付结算单核对业务，再按需要把结算单组织为账单。账单确认是账单状态，不等于已经收款、付款或开票。
查询结算单
- 进入“财务管理”的“应付结算单”或“应收结算单”。
- 按结算单号、来源业务单号、供应商/客户、日期和状态查询。
- 打开详情，分别核对“结算明细”“付款单明细”或“收款单明细”，以及“发票明细”。
- 检查结算金额、已付款/已收款、待付款/待收款和开票状态，核对实际业务发生时间。
配置决定结算单由主单据还是履约子单据触发。以采购或销售主单据生成时，通常在主单据审核通过后触发；免审流程在提交完成后触发，保存草稿不会因此生成结算单。若主单据已产生结算单但货物尚未入库或出库，应分别核对业务履约，不要仅凭财务单据判断库存已变化。
创建并确认账单
- 打开“应付账单”或“应收账单”，点击“新建账单”。
- 填写账单名称，选择对应供应商或客户；按业务需要选择客户项目及约定还款/回款日期。
- 点击选择结算单，按单位、项目、单号和日期核对后勾选，至少选择一张。
- 核对账单汇总金额、待结算金额、关联单据及附件，点击“保存”。
- 回到列表打开详情，确认账单范围；经对账后使用“确认”，观察确认状态。
- 后续按需要从收付款单中选择结算单或账单进行核销，并复核每条关联记录。
账单存在“未确认”和“已确认”状态。需要撤回确认时，使用页面提供的“撤销确认”，并核对当前是否满足条件。删除账单前，应先核实其关联结算及对账安排；页面提示删除会解除关联结算单，但不会删除已有收付款记录。
作废与恢复结算单
在结算单列表，根据当前状态和权限使用“作废”；不可作废的记录会显示相应限制。已作废记录可在“作废”页签按条件“取消作废”。涉及收付款、发票或其他后续单据时，先核对关联关系及企业授权流程，不能把作废当作修改上游业务的通用办法。
对账检查
- 往来单位、项目、来源单号与业务凭据一致，采购应付与销售应收没有选反。
- 账单选中的结算单数量及合计金额正确，退货或红冲方向符合实际。
- 账单确认、收付款、开票三个状态分别检查；不要以其中一个替代其他状态。
- 需要收付款时，继续阅读收付款与核销。